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信诚中证800金融指数分级 - 基金主页(代码:165521)

今天最新净值 0.9887 0.0051 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 -0.0041 -0.4170%
  • 累计净值:1.7407
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.632亿份
  • 最近份额:1.5986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.82% -0.82% 1.24% 5.59% 2.37% 4.13% -14.55% 83.93%
同类排名 468/2643 2481/2752 2643/2723 807/2605 188/2194 300/1816 512/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02102份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02227份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02545份
信诚中证800金融指数分级基金动态
信诚中证800金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 30.0900 9.53% 0.10%
600036 招商银行 34.3900 7.57% -0.37%
601166 兴业银行 40.4000 5.18% -2.05%
600030 中信证券 27.1100 4.71% -0.21%
300059 东方财富 35.2400 3.91% 0.70%
601398 工商银行 97.3700 3.68% -2.05%
601328 交通银行 76.3300 3.47% -2.80%
600919 江苏银行 0.0000 2.70% -0.13%
601288 农业银行 88.6900 2.55% -2.57%
600016 民生银行 0.0000 2.04% -0.25%
信诚中证800金融指数分级(165521)基金档案
基金代码 165521 基金简称 信诚金融 基金全称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-20 基金类型
基金经理 HAN YILING 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 1.5986亿 成立份额 2.632亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%