收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.82% | -0.82% | 1.24% | 5.59% | 2.37% | 4.13% | -14.55% | 83.93% |
同类排名 | 468/2643 | 2481/2752 | 2643/2723 | 807/2605 | 188/2194 | 300/1816 | 512/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02102份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02227份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02303份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02545份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 30.0900 | 9.53% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 34.3900 | 7.57% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 40.4000 | 5.18% | -2.05% |
600030 | 中信证券 | 27.1100 | 4.71% | -0.21% |
300059 | 东方财富 | 35.2400 | 3.91% | 0.70% |
601398 | 工商银行 | 97.3700 | 3.68% | -2.05% |
601328 | 交通银行 | 76.3300 | 3.47% | -2.80% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.70% | -0.13% |
601288 | 农业银行 | 88.6900 | 2.55% | -2.57% |
600016 | 民生银行 | 0.0000 | 2.04% | -0.25% |
基金代码 | 165521 | 基金简称 | 信诚金融 | 基金全称 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-20 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 1.5986亿 | 成立份额 | 2.632亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |