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信诚中证智能家居指数分级 - 基金主页(代码:165524)

今天最新净值 0.7243 0.0065 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6877 0.0086 1.2652%
  • 累计净值:0.5467
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7442亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.18% 1.61% 12.24% -3.90% -8.12% -4.40% -12.21% -51.79%
同类排名 2048/2643 1396/2752 360/2723 1957/2605 737/2194 608/1816 444/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01839份
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.5404份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01841份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02691份
信诚中证智能家居指数分级基金动态
信诚中证智能家居指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605117 德业股份 0.0000 1.32% -2.07%
000810 创维数字 0.0000 1.17% 3.78%
002241 歌尔股份 0.0000 1.13% -1.44%
003021 兆威机电 0.0000 1.13% 2.81%
002635 安洁科技 0.0000 1.09% 5.32%
002475 立讯精密 0.0000 1.07% 1.16%
000333 美的集团 0.0000 1.05% 1.43%
300456 赛微电子 0.0000 1.05% 1.28%
300323 华灿光电 0.0000 1.04% 4.60%
002273 水晶光电 0.0000 1.02% 4.03%
信诚中证智能家居指数分级(165524)基金档案
基金代码 165524 基金简称 智能家居 基金全称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 0.7442亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%