收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.18% | 1.61% | 12.24% | -3.90% | -8.12% | -4.40% | -12.21% | -51.79% |
同类排名 | 2048/2643 | 1396/2752 | 360/2723 | 1957/2605 | 737/2194 | 608/1816 | 444/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01839份 | ||
2020-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.5404份 | ||
2019-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01841份 | ||
2017-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02691份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605117 | 德业股份 | 0.0000 | 1.32% | -2.07% |
000810 | 创维数字 | 0.0000 | 1.17% | 3.78% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.13% | -1.44% |
003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 1.13% | 2.81% |
002635 | 安洁科技 | 0.0000 | 1.09% | 5.32% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.07% | 1.16% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.05% | 1.43% |
300456 | 赛微电子 | 0.0000 | 1.05% | 1.28% |
300323 | 华灿光电 | 0.0000 | 1.04% | 4.60% |
002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 1.02% | 4.03% |
基金代码 | 165524 | 基金简称 | 智能家居 | 基金全称 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 0.7442亿 | 成立份额 | -- | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |