收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.86% | -0.09% | 3.30% | 4.09% | -18.66% | -5.20% | -2.49% | -30.48% |
同类排名 | 653/2643 | 2283/2752 | 2301/2723 | 1035/2605 | 1706/2194 | 671/1816 | 203/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-07-27 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2015-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00837份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 9.60% | -0.82% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 9.51% | 0.56% |
601669 | 中国电建 | 0.0000 | 7.62% | -0.19% |
601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 6.33% | -0.80% |
601868 | 中国能建 | 0.0000 | 4.93% | -0.44% |
601800 | 中国交建 | 0.0000 | 4.88% | -1.05% |
601117 | 中国化学 | 0.0000 | 4.22% | -0.14% |
601618 | 中国中冶 | 0.0000 | 3.95% | -0.29% |
600170 | 上海建工 | 0.0000 | 2.63% | 0.41% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.47% | 1.91% |
基金代码 | 165525 | 基金简称 | 基建工程 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 20.4754亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |