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信诚中证基建工程指数分级 - 基金主页(代码:165525)

今天最新净值 0.6894 0.0014 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7168 -0.0010 -0.1418%
  • 累计净值:0.6974
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.86% -0.09% 3.30% 4.09% -18.66% -5.20% -2.49% -30.48%
同类排名 653/2643 2283/2752 2301/2723 1035/2605 1706/2194 671/1816 203/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-27 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00837份
信诚中证基建工程指数分级基金动态
信诚中证基建工程指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 0.0000 9.60% -0.82%
601668 中国建筑 0.0000 9.51% 0.56%
601669 中国电建 0.0000 7.62% -0.19%
601186 中国铁建 0.0000 6.33% -0.80%
601868 中国能建 0.0000 4.93% -0.44%
601800 中国交建 0.0000 4.88% -1.05%
601117 中国化学 0.0000 4.22% -0.14%
601618 中国中冶 0.0000 3.95% -0.29%
600170 上海建工 0.0000 2.63% 0.41%
603979 金诚信 0.0000 2.47% 1.91%
信诚中证基建工程指数分级(165525)基金档案
基金代码 165525 基金简称 基建工程 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 20.4754亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 1.6638 1.22%
金融LOF 0.9890 1.05%
智能家居 0.6812 0.49%
中信保诚至诚混合A 1.1350 0.27%
中信保诚至诚混合B 1.1440 0.26%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.4479 0.23%
中信保诚新泽混合A 1.5380 0.20%
中信保诚增强LOF 1.0360 0.19%
中信保诚新悦混合A 1.5770 0.19%
中信保诚新悦混合B 1.5460 0.19%