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诺德双翼分级债券A - 基金主页(代码:165706)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2012-02-16
基金类型：
成立份额：4.037亿份
最近份额：2.1478亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德双翼分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-08-15		份额折算	每份份额折算1.01945份
	2014-02-14		份额折算	每份份额折算1.01955份
	2013-08-15		份额折算	每份份额折算1.02009份
	2013-02-08		份额折算	每份份额折算1.01891份
	2012-08-15		份额折算	每份份额折算1.02263份

诺德双翼分级债券A(165706)基金档案

基金代码	165706	基金简称	双翼A	基金全称	诺德双翼分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-01-20	成立日期	2012-02-16	基金类型
基金经理		基金托管人	华夏银行	基金公司	诺德基金
最近资产		最近份额	2.1478亿	成立份额	4.037亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德价值发现	0.6340	0.99%
诺德价值	2.1132	0.97%
诺德周期	2.5930	0.97%
诺德策略精选	1.0885	0.60%
诺德优选	0.5200	0.58%
诺德品质消费	0.6330	0.19%
诺德新能源汽车A	0.9130	0.19%
诺德新能源汽车C	0.9016	0.18%
诺德兴远优选	0.7398	0.15%
诺德消费升级	1.1540	0.12%