权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02647份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03521份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02155份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02273份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00753份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000661 | 长春高新 | 0.0200 | 2.23% | 0.25% |
001979 | 招商蛇口 | 0.3900 | 1.41% | 0.12% |
002131 | 利欧股份 | 1.4600 | 1.25% | 3.83% |
000858 | 五粮液 | 0.0300 | 1.05% | 0.23% |
000333 | 美的集团 | 0.0700 | 0.99% | 0.40% |
300433 | 蓝思科技 | 0.1500 | 0.93% | 4.28% |
300033 | 同花顺 | 0.0300 | 0.88% | 2.41% |
000651 | 格力电器 | 0.0700 | 0.85% | 0.48% |
300408 | 三环集团 | 0.1400 | 0.85% | 3.53% |
002916 | 深南电路 | 0.0200 | 0.75% | 0.58% |
基金代码 | 165707 | 基金简称 | 诺德S300 | 基金全称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-08-01 | 成立日期 | 2012-09-10 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺德基金 | |
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0440亿 | 成立份额 | 4.974亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |