基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东吴鼎利分级债券 - 基金主页(代码:165807)

今天最新净值 0.5155 -0.2583 -33.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8113
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:11.207亿份
  • 最近份额:0.3698亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-25 份额折算 每份份额折算1.246份
2016-04-22 份额折算 每份份额折算1.00081份
2015-10-23 份额折算 每份份额折算1.00709份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.00868份
2014-10-24 份额折算 每份份额折算1.00981份
东吴鼎利分级债券基金动态
东吴鼎利分级债券(165807)基金档案
基金代码 165807 基金简称 东吴鼎利 基金全称 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-25 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 交通银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.42亿元 最近份额 0.3698亿 成立份额 11.207亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%