权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.246份 | ||
2016-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00081份 | ||
2015-10-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.00709份 | ||
2015-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00868份 | ||
2014-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.00981份 |
基金代码 | 165807 | 基金简称 | 东吴鼎利 | 基金全称 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3698亿 | 成立份额 | 11.207亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0497 | 0.27% |
东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0481 | 0.27% |
东吴配置优化A | 1.3395 | 0.10% |
东吴悦秀纯债C | 1.1090 | 0.05% |
东吴鼎泰纯债A | 1.0865 | 0.05% |
东吴悦秀纯债A | 1.1156 | 0.04% |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0544 | 0.04% |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0585 | 0.03% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 0.01% |
东吴行业轮动混合A | 0.6723 | 0.01% |