收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.81% | 1.10% | 9.61% | 7.54% | -14.83% | -21.46% | -32.90% | 106.73% |
同类排名 | 684/4200 | 2843/4295 | 1534/4274 | 332/4165 | 1478/3654 | 1856/2899 | 1157/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0583元 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 分红 | 每份派现金0.1440元 |
2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1194.1300 | 8.46% | -0.80% |
000333 | 美的集团 | 233.3800 | 6.31% | 0.50% |
300750 | 宁德时代 | 62.0600 | 4.97% | 1.90% |
600489 | 中金黄金 | 757.7500 | 4.21% | 0.31% |
603993 | 洛阳钼业 | 1037.1900 | 3.63% | 0.23% |
600096 | 云天化 | 409.8100 | 3.27% | 0.20% |
300014 | 亿纬锂能 | 181.7800 | 3.00% | 4.81% |
600612 | 老凤祥 | 77.4000 | 2.79% | -0.97% |
601728 | 中国电信 | 1070.5000 | 2.74% | 0.00% |
000625 | 长安汽车 | 385.5200 | 2.73% | -1.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |