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中欧行业成长混合 - 基金主页(代码:166006)

今天最新净值 1.4853 0.0121 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5210 0.0047 0.3084%
  • 累计净值:1.8516
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.776亿份
  • 最近份额:24.7668亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王培 尹为醇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.81% 1.10% 9.61% 7.54% -14.83% -21.46% -32.90% 106.73%
同类排名 684/4200 2843/4295 1534/4274 332/4165 1478/3654 1856/2899 1157/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0583元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.1440元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-09 分红 每份派现金0.1140元
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 分红 每份派现金0.0500元
中欧行业成长混合基金动态
中欧行业成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1194.1300 8.46% -0.80%
000333 美的集团 233.3800 6.31% 0.50%
300750 宁德时代 62.0600 4.97% 1.90%
600489 中金黄金 757.7500 4.21% 0.31%
603993 洛阳钼业 1037.1900 3.63% 0.23%
600096 云天化 409.8100 3.27% 0.20%
300014 亿纬锂能 181.7800 3.00% 4.81%
600612 老凤祥 77.4000 2.79% -0.97%
601728 中国电信 1070.5000 2.74% 0.00%
000625 长安汽车 385.5200 2.73% -1.66%
中欧行业成长混合(166006)基金档案
基金代码 166006 基金简称 中欧成长 基金全称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-12-01 成立日期 2009-12-30 基金类型
基金经理 王培 尹为醇 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 24.7668亿 成立份额 14.776亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%