| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.57% | -2.15% | 3.30% | 6.51% | -3.64% | -9.49% | -12.29% | 95.64% |
| 同类排名 | 410/4200 | 4212/4295 | 3902/4274 | 444/4165 | 273/3654 | 785/2899 | 346/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3768元 |
| 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 22.9200 | 2.17% | 0.40% |
| 601825 | 沪农商行 | 132.2700 | 2.17% | 1.29% |
| 600039 | 四川路桥 | 117.1200 | 2.15% | -0.14% |
| 600398 | 海澜之家 | 97.9600 | 2.14% | -2.13% |
| 601169 | 北京银行 | 155.5100 | 2.13% | 0.71% |
| 000651 | 格力电器 | 21.9100 | 2.09% | 0.21% |
| 601328 | 交通银行 | 136.2900 | 2.09% | 0.43% |
| 601229 | 上海银行 | 127.6400 | 2.08% | 1.43% |
| 601398 | 工商银行 | 162.8300 | 2.08% | 0.37% |
| 601939 | 建设银行 | 124.7800 | 2.08% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |
