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中欧新动力 - 基金主页(代码:166009)

今天最新净值 1.5173 -0.0200 -1.3000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5379 0.0006 0.0389% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.5593
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.019亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:11.4040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.49% 4.38% 8.65% 6.53% -0.52% 0.59% 22.68% 152.54%
中欧新动力(166009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.5173 -1.3000%
2019-02-14 1.5373 0.4771%
2019-02-13 1.5300 1.5801%
2019-02-12 1.5062 0.6482%
2019-02-11 1.4965 2.9442%
2019-02-01 1.4537 2.2724%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1260元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 分红 每份派现金0.4150元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.5010元
中欧新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 331.6600 4.8500% 2.4809%
600138 中青旅 400.4300 4.5500% -0.6944%
600419 天润乳业 174.6800 3.2000% 1.8397%
600060 海信电器 347.1600 3.1400% -2.2396%
002714 牧原股份 90.5900 2.9900% 10.0078%
002042 华孚色纺 534.9600 2.9100% 0.1709%
601888 中国国旅 110.7900 2.7500% -3.5905%
300012 华测检测 228.9200 2.6300% -0.5420%
600867 通化东宝 198.8900 2.6100% -0.6912%
600467 好当家 620.4400 2.5600% 1.5267%
中欧新动力(166009)基金档案
基金代码 166009 基金简称 中欧动力 基金全称 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-10 基金类型 股票型
基金经理 苟开红 基金托管人 光大银行 基金公司 中欧基金
最近资产 21.0700浜 最近份额 11.4040亿 成立份额 4.019亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧添B 1.0800 0.1855%
中欧强债 1.0812 0.0700%
中欧兴华债券 1.0282 0.0600%
中欧兴利债券 1.0375 0.0400%
中欧瑾泰债券C 1.0451 0.0300%
中欧信用 1.0684 0.0200%
中欧瑾泰债券A 1.0739 0.0200%
中欧聚瑞债券A 0.9950 0.0100%
中欧聚瑞债券C 0.9959 0.0100%
中欧短债债券A 1.0448 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%