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中欧新动力 - 基金主页(代码:166009)

今天最新净值 1.4243 0.0112 0.7900% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 0.0118 0.8366% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:2.4663
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.019亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:11.4040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.36% 0.98% 3.09% -3.54% -19.67% -7.61% -0.38% 135.19%
中欧新动力(166009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 1.4243 0.7900%
2018-11-14 1.4131 -0.2752%
2018-11-13 1.4170 0.7895%
2018-11-12 1.4059 1.5604%
2018-11-09 1.3843 -0.5460%
2018-11-08 1.3919 -0.5359%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1260元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 分红 每份派现金0.4150元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.5010元
中欧新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 331.6600 4.8500% 1.7554%
600138 中青旅 400.4300 4.5500% 0.3531%
600419 天润乳业 174.6800 3.2000% 1.1407%
600060 海信电器 347.1600 3.1400% 0.8772%
002714 牧原股份 90.5900 2.9900% 0.7843%
002042 华孚色纺 534.9600 2.9100% 0.5367%
601888 中国国旅 110.7900 2.7500% 1.2783%
300012 华测检测 228.9200 2.6300% 0.7576%
600867 通化东宝 198.8900 2.6100% 1.3717%
600467 好当家 620.4400 2.5600% 0.0000%
中欧新动力(166009)基金档案
基金代码 166009 基金简称 中欧动力 基金全称 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-10 基金类型 股票型
基金经理 苟开红 基金托管人 光大银行 基金公司 中欧基金
最近资产 21.0700浜 最近份额 11.4040亿 成立份额 4.019亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9952 1.8100%
中欧数据挖掘混合A 0.8771 1.8100%
中欧明睿 0.7460 1.5000%
中欧时代先锋股票A 1.1164 1.2400%
中欧明睿新常态混合A 1.0600 1.2400%
中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8600 1.1800%
中欧瑞丰 0.8656 1.1800%
中欧时代智慧混合C 0.8909 1.1600%
中欧时代智慧混合A 0.8970 1.1600%
中欧价值智选A 1.6494 1.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1020 3.0900%
诺安成长 0.7100 2.4500%
景顺中小创业板 1.3090 2.2700%
博时新兴 0.5090 2.2100%
景顺中小盘 1.0360 2.1700%
诺安新经济 0.6140 2.1600%
国联安优选 1.2026 2.1400%
华夏盛世混合 0.5820 2.1100%
银华内需 1.1970 2.0500%
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%