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中欧新动力 - 基金主页(代码:166009)

今天最新净值 1.4524 0.0326 2.3000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4345 -0.0179 -1.2346% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:2.4944
  • 成立日期:2011-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.019亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:11.4040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.06% -0.85% -7.28% -12.05% -9.02% -4.16% 11.47% 141.73%
中欧新动力(166009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.4524 2.3000%
2018-08-20 1.4198 0.7951%
2018-08-17 1.4086 -1.4827%
2018-08-16 1.4298 -0.5149%
2018-08-15 1.4372 -1.8909%
2018-08-14 1.4649 -0.2587%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.1260元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 分红 每份派现金0.4150元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.5010元
中欧新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 331.6600 4.8500% -3.0303%
600138 中青旅 400.4300 4.5500% -5.2698%
600419 天润乳业 174.6800 3.2000% -1.0050%
600060 海信电器 347.1600 3.1400% -0.5666%
002714 牧原股份 90.5900 2.9900% 0.3613%
002042 华孚色纺 534.9600 2.9100% -0.9390%
601888 中国国旅 110.7900 2.7500% -2.1180%
300012 华测检测 228.9200 2.6300% -0.1715%
600867 通化东宝 198.8900 2.6100% -1.4426%
600467 好当家 620.4400 2.5600% -1.5504%
中欧新动力(166009)基金档案
基金代码 166009 基金简称 中欧动力 基金全称 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-10 基金类型 股票型
基金经理 苟开红 基金托管人 光大银行 基金公司 中欧基金
最近资产 21.0700浜 最近份额 11.4040亿 成立份额 4.019亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C 1.2530 5.8300%
中欧医疗健康混合A 1.2550 5.7300%
中欧消费主题股票C 1.2030 4.2500%
中欧消费主题股票A 1.1930 4.1900%
中欧品质消费股票C 0.9529 4.0200%
中欧品质消费股票A 0.9599 4.0200%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
中欧趋势 0.9584 2.9800%
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9177 2.7000%
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9096 2.6900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%