权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 | ||
2014-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
2014-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 | ||
2013-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
2013-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 |
基金代码 | 166013 | 基金简称 | 信用A | 基金全称 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-03-26 | 成立日期 | 2012-04-16 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 3.6200亿 | 成立份额 | 7.357亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |