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中欧价值智选混合A - 基金主页(代码:166019)

今天最新净值 1.9555 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.9712 0.0087 0.4426% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.68% 3.53% 8.36% 5.82% 25.49% 19.49% 7.34% 135.72%
中欧价值智选混合A(166019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 2.0009 0.0000%
2019-08-21 2.0034 -0.0700%
2019-08-20 2.0048 -0.4700%
2019-08-19 2.0143 3.4200%
2019-08-16 1.9477 0.7800%
2019-08-15 1.9326 0.4940%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 分红 每份派现金0.3200元
中欧价值智选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 108.7000 5.9700% -1.5563%
600867 通化东宝 92.0900 4.5400% 2.9172%
600418 江淮汽车 189.0000 4.3900% 0.4132%
600138 中青旅 94.8400 4.0500% -0.1630%
600060 海信电器 115.2400 3.9200% 1.0458%
600469 风神股份 132.6700 3.8300% 0.1980%
300336 新文化 56.0000 3.5000% -1.0101%
300012 华测检测 80.6300 3.4700% 0.3187%
002070 众和股份 83.1300 3.4400% 9.2308%
601100 恒立液压 142.6800 3.3800% 1.5681%
中欧价值智选混合A(166019)基金档案
基金代码 166019 基金简称 中欧价值智选A 基金全称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 混合型
基金经理 苟开红 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 2.3400亿 最近份额 1.4932亿 成立份额 4.764亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧时代先锋股票A 1.3648 4.0640%
中欧明睿新常态混合A 1.2990 4.0032%
中欧时代智慧混合A 1.0618 3.9147%
中欧时代智慧混合C 1.0483 3.9052%
中欧明睿 0.9440 3.8504%
中欧成长 1.1790 3.4574%
中欧创新成长灵活配置混合C 1.0463 3.3791%
中欧创新成长灵活配置混合A 1.0559 3.3777%
中欧盛世 1.3406 3.2661%
中欧永裕A 0.9600 3.2258%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%