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中欧成长优选混合A - 基金主页(代码:166020)

今天最新净值 1.0819 0.0001 0.0100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 -0.0042 -0.3940% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.4159
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.3648亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.16% 1.27% 5.22% -11.54% 3.44% 1.38% 12.47% 43.76%
中欧成长优选混合A(166020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.0652 0.0100%
2019-07-15 1.0651 0.8300%
2019-07-12 1.0563 0.4947%
2019-07-11 1.0511 0.2100%
2019-07-10 1.0489 -0.2800%
2019-07-09 1.0518 0.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0700元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.2140元
2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 分红 每份派现金0.0500元
中欧成长优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300488 恒锋工具 7.1300 1.8600% -1.8007%
000848 承德露露 15.0000 0.7000% -0.4825%
600479 千金药业 11.9900 0.6200% 1.8499%
600123 兰花科创 20.0000 0.5400% 0.4367%
600668 尖峰集团 10.0000 0.4900% 0.7764%
600686 金龙汽车 4.5100 0.2400% -0.3623%
中欧成长优选混合A(166020)基金档案
基金代码 166020 基金简称 中欧成长优选A 基金全称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 混合型
基金经理 苟开红 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.2200亿 最近份额 1.3648亿 成立份额 8.408亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧红利优享灵活配置混合A 1.0035 0.2000%
中欧红利优享灵活配置混合C 0.9951 0.1900%
中欧恒利 0.9605 0.1000%
中欧天禧债券 1.1110 0.0900%
中欧瑾泰债券A 1.0638 0.0300%
中欧瑾泰债券C 1.0342 0.0200%
中欧兴华债券 1.0277 0.0200%
中欧兴利债券 1.0417 0.0200%
中欧信用 1.0933 0.0200%
中欧聚瑞债券A 0.9981 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%