| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.46% | 1.68% | 5.54% | 2.52% | -5.32% | 10.32% | 12.16% | 140.76% |
| 同类排名 | 565/2318 | 953/2327 | 1344/2327 | 735/2310 | 656/2209 | 115/2082 | 135/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.3448元 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2140元 |
| 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2060.9800 | 6.66% | 1.73% |
| 002572 | 索菲亚 | 967.5400 | 3.73% | -1.02% |
| 603208 | 江山欧派 | 535.8800 | 3.63% | -2.54% |
| 601688 | 华泰证券 | 880.3500 | 3.09% | -0.45% |
| 600030 | 中信证券 | 580.1200 | 2.79% | -0.27% |
| 000333 | 美的集团 | 167.4700 | 2.69% | -1.46% |
| 002120 | 韵达股份 | 1425.0700 | 2.60% | 1.11% |
| 000887 | 中鼎股份 | 901.9100 | 2.59% | 0.95% |
| 600919 | 江苏银行 | 1309.9500 | 2.59% | -1.09% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1723.5100 | 2.57% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |
