| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01695份 | ||
| 2019-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.01695份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01705份 | ||
| 2017-06-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01695份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00006份 |
| 基金代码 | 166022 | 基金简称 | 中欧添A | 基金全称 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-04 | 成立日期 | 2013-11-28 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 0.2600亿 | 成立份额 | 13.477亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.35% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |
