收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.62% | 2.18% | 2.86% | 0.07% | -11.41% | -11.57% | -33.54% | 28.46% |
同类排名 | 2147/4200 | 1902/4295 | 3979/4274 | 1868/4165 | 925/3654 | 940/2899 | 1176/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0917元 |
2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 11.4800 | 9.95% | -1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 99.2400 | 8.95% | -1.41% |
00700 | 腾讯控股 | 63.8000 | 8.53% | 0.00% |
600809 | 山西汾酒 | 54.4100 | 6.31% | -1.45% |
002714 | 牧原股份 | 258.4300 | 5.35% | -0.23% |
600702 | 舍得酒业 | 95.6900 | 4.65% | -1.27% |
002415 | 海康威视 | 201.5100 | 3.52% | 0.41% |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.4900 | 3.43% | -0.30% |
603259 | 药明康德 | 79.6800 | 2.91% | -2.83% |
600031 | 三一重工 | 374.0700 | 2.59% | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |