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信达利A - 基金主页(代码:166106)

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  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -1.3675%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% -0.1427%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -0.4049%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.4579%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.2734%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -2.5740%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -1.7190%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达稳定债券A 1.1240 0.0000%
信达稳定债券B 1.0740 0.0000%
信达澳银纯债债券 1.0360 0.0000%
信达鑫安 0.9610 -0.1000%
信达澳银健康中国混合 1.0590 -0.1900%
信达信用债A 1.1910 -0.3300%
信达信用债C 1.1630 -0.3400%
信达澳银领先增长混合 1.4577 -0.3700%
信达澳银消费优选混合 1.3180 -0.6000%
信达澳银产业升级混合 1.2680 -0.6300%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0310 0.1000%
建信稳健 1.0200 0.0981%
转债优先 1.0200 0.0981%
中加纯债债券 1.0357 0.0400%
恒中企A 1.0235 0.0195%
聚盈A 1.0013 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0254 0.0100%
惠利A 1.0100 0.0100%
多利优先 1.0078 0.0099%
华富恒富C 1.0246 0.0000%