基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信达澳银稳定增利分级债券A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9628 -0.0372 -3.7228% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达澳银稳定增利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.3559%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.3817%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 0.9009%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -0.3513%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.4988%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -2.2581%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -4.1139%
信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达新能源 1.5400 1.8519%
信达澳银先进智造股票 0.9928 1.6588%
信达澳银中小盘混合 1.3940 1.3818%
信达澳银产业升级混合 1.1010 1.1949%
澳银精华 1.4610 0.9675%
信达澳银新财富混合 1.0130 0.8964%
信达转型创新 0.6810 0.8889%
信达澳银领先增长混合 1.0961 0.8093%
信达澳银新目标混合 1.0240 0.6883%
信达澳银红利回报混合 0.8740 0.4598%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0050 0.1000%
恒生A 1.0240 0.0978%
建信稳健 1.0270 0.0975%
中加纯债债券 1.0551 0.0400%
多利优先 1.0151 0.0394%
恒中企A 1.0308 0.0388%
国富恒利债券(LOF)C 1.0417 0.0300%
惠祥A 1.0066 0.0200%
聚盈A 1.0055 0.0200%
惠利A 1.0143 0.0200%