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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 -0.0369 -3.6913% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.3431%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% -0.8432%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -1.6100%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -3.0851%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.6483%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -2.1889%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -2.7721%
(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企A 1.0194 0.0589%
惠祥A 1.0010 0.0100%
聚盈A 1.0062 0.0100%
多利优先 1.0037 0.0100%
惠利A 1.0075 0.0100%
互利A 1.0091 0.0099%
转债优先 1.0160 0.0000%
新双盈A 1.0100 0.0000%
消费收益 1.0050 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%