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信达利A - 基金主页(代码:166106)

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  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% 1.9727%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% -1.1252%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 0.0000%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.9370%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.3872%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -0.7009%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -1.8388%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
信达澳银产业升级混合 1.3130 1.0000%
信达澳银红利回报混合 0.9950 0.7100%
信达澳银新目标混合 1.0230 0.6900%
信达澳银新财富混合 1.0190 0.6900%
信达转型创新 0.8030 0.2500%
信达信用债A 1.1840 0.1700%
信达信用债C 1.1580 0.1700%
信达鑫安 0.9670 0.1000%
信达稳定债券A 1.0940 0.0000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1753 0.5561%
嘉实新兴市场C2 1.1440 0.1751%
国富恒利债券(LOF)C 1.0219 0.1200%
信诚至远A 1.0285 0.1100%
华富恒富C 1.0061 0.0298%
惠利A 1.0059 0.0200%
中加纯债债券 1.0485 0.0200%
聚盈A 1.0070 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0154 0.0100%
H股A 1.0063 0.0099%