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信达利A - 基金主页(代码:166106)

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  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -2.4779%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% -1.5411%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -0.7463%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -0.6394%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% 0.0672%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -1.0417%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 0.0705%
信达利A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0040 0.1000%
永兴债C 1.0890 0.0900%
华富恒财债券A 1.0199 0.0700%
鑫元合享纯债C 1.0135 0.0300%
鑫元合丰纯债C 1.0149 0.0200%
聚盈A 1.0004 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中加纯债债券 1.0379 0.0100%
恒中企A 1.0103 0.0099%