收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.66% | -0.09% | 0.28% | 1.05% | 2.41% | 5.17% | 9.14% | 75.50% |
同类排名 | 263/412 | 301/436 | 340/429 | 251/411 | 248/366 | 155/282 | 152/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601929 | 吉视传媒 | 22.4400 | 3.15% | 0.78% |
603993 | 洛阳钼业 | 17.0800 | 1.96% | -6.42% |
600016 | 民生银行 | 20.0000 | 1.84% | -0.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |