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浦银安盛稳健增利债券 - 基金主页(代码:166401)

今天最新净值 1.0610 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 -0.0004 -0.0332%
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.059亿份
  • 最近份额:9.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% -0.09% 0.28% 1.05% 2.41% 5.17% 9.14% 75.50%
同类排名 263/412 301/436 340/429 251/411 248/366 155/282 152/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0550元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 分红 每份派现金0.0550元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0560元
2016-12-23 2016-12-23 2016-12-27 分红 每份派现金0.0350元
浦银安盛稳健增利债券基金动态
浦银安盛稳健增利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601929 吉视传媒 22.4400 3.15% 0.78%
603993 洛阳钼业 17.0800 1.96% -6.42%
600016 民生银行 20.0000 1.84% -0.75%
浦银安盛稳健增利债券(166401)基金档案
基金代码 166401 基金简称 浦银增利 基金全称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-13 基金类型
基金经理 章潇枫 基金托管人 上海银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 9.3346亿 成立份额 9.059亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%