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浙商沪深300指数分级 - 基金主页(代码:166802)

今天最新净值 1.5792 0.0033 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5532 0.0046 0.2950%
  • 累计净值:1.7342
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.544亿份
  • 最近份额:2.6709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:向伟 王剑 胡羿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.42% 1.06% 5.54% 6.88% -7.73% -8.35% -24.70% 81.80%
同类排名 526/2643 1601/2752 1841/2723 572/2605 688/2194 959/1816 834/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0163份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0202份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02474份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02366份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.03542份
浙商沪深300指数分级基金动态
浙商沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6500 5.89% 0.01%
300750 宁德时代 2.9900 2.76% 0.74%
600036 招商银行 14.4500 2.28% -0.25%
601318 中国平安 10.9100 2.01% 0.22%
002179 中航光电 0.0000 1.94% 0.00%
600887 伊利股份 0.0000 1.93% 0.11%
000333 美的集团 8.2000 1.90% 0.00%
300059 东方财富 0.0000 1.85% -0.39%
600900 长江电力 12.4900 1.66% -0.08%
600030 中信证券 13.6400 1.50% -0.16%
浙商沪深300指数分级(166802)基金档案
基金代码 166802 基金简称 浙商300 基金全称 浙商沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-28 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 向伟 王剑 胡羿 基金托管人 华夏银行 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 2.6709亿 成立份额 3.544亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%