| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7198 | 3.51% |
| 民生智造2025混合 | 1.1879 | 3.17% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1248 | 3.07% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5189 | 2.79% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5242 | 2.78% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6952 | 2.72% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7008 | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
