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方正富邦保险主题指数分级 - 基金主页(代码:167301)

今天最新净值 0.7340 -0.0010 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7366 -0.0044 -0.5931%
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.1994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.09% -2.39% -2.91% 5.61% -2.39% 11.55% -27.76% 22.98%
同类排名 872/2643 2689/2752 2721/2723 803/2605 338/2194 153/1816 948/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00736份
2020-08-18 份额折算 每份份额折算1.52631份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01625份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01699份
方正富邦保险主题指数分级基金动态
方正富邦保险主题指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 28.34% -0.71%
601601 中国太保 0.0000 20.88% -0.04%
601628 中国人寿 0.0000 12.12% -1.33%
601336 新华保险 0.0000 6.66% -1.77%
601319 中国人保 0.0000 3.97% -0.92%
300750 宁德时代 0.0000 2.87% -2.43%
601398 工商银行 0.0000 2.83% 0.54%
600036 招商银行 0.0000 2.81% -0.09%
601328 交通银行 0.0000 2.81% 0.73%
601288 农业银行 0.0000 2.43% 1.11%
方正富邦保险主题指数分级(167301)基金档案
基金代码 167301 基金简称 保险分级 基金全称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-25~2015-07-24 成立日期 2015-07-31 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 国信证券 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 78.1994亿 成立份额 2.698亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%