收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.09% | -2.39% | -2.91% | 5.61% | -2.39% | 11.55% | -27.76% | 22.98% |
同类排名 | 872/2643 | 2689/2752 | 2721/2723 | 803/2605 | 338/2194 | 153/1816 | 948/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00736份 | ||
2020-08-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.52631份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01625份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01699份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 28.34% | -0.71% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 20.88% | -0.04% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 12.12% | -1.33% |
601336 | 新华保险 | 0.0000 | 6.66% | -1.77% |
601319 | 中国人保 | 0.0000 | 3.97% | -0.92% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.87% | -2.43% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.83% | 0.54% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.81% | -0.09% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.81% | 0.73% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.43% | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9119 | 0.39% |
方正富邦均衡精选混合A | 0.9313 | 0.38% |
方正富邦均衡精选混合C | 0.9254 | 0.38% |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 0.9026 | 0.37% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0278 | 0.30% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0204 | 0.29% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8615 | 0.26% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8506 | 0.25% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8971 | 0.16% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8891 | 0.16% |