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安信宝利分级债券 - 基金主页(代码:167501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0987 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5797
成立日期：2013-07-24
基金类型：
成立份额：29.239亿份
最近份额：0.5010亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：庄园宛晴张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.05%	0.77%	2.32%	5.64%	6.67%	7.35%	70.27%
同类排名	12/412	221/436	87/429	19/411	20/366	90/282	179/232	-

安信宝利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0450元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	分红	每份派现金0.0610元
2019-03-28	2019-03-28	2019-04-01	分红	每份派现金0.0730元

安信宝利分级债券基金动态

安信宝利分级债券安信宝利B认购申请金额超募集上限

第二，宝利B在业内首次引入了保本机制：如果在2年的封闭期满宝利B的净值低于初始面值，那么基金管理人将补足差额。
标签：安信金额认购
安信宝利分级债券安信宝利分级债基获批

近期，安信宝利分级债券型基金通过证监会的审核。该产品的最大创新在于为进取级份额设定了保本机制，即在进取级份额封闭期结束时，如果进取级可赎回份额对应的可赎回金额低于其持有宝利B份额数与宝利B份额初始面值的乘积，差额部分将由基金管理人补足。
标签：债基获批分级
安信宝利分级债券安信基金三季度投资回报行业第四

凭借良好的投资业绩和过硬的风险控制能力，安信基金“大固收”品牌备受业内认可。该公司秉承价值投资的理念，严格控制净值回撤，稳健操作又不失进取
标签：安信基关联基金：安信宝利分级债券

安信宝利分级债券(167501)基金档案

基金代码	167501	基金简称	安信宝利	基金全称	安信宝利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-24	成立日期	2013-07-24	基金类型
基金经理	庄园宛晴张睿	基金托管人	工商银行	基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	0.5010亿	成立份额	29.239亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药健康股票A	1.0369	1.49%
安信医药健康股票C	1.0205	1.48%
安信平衡增利混合A	1.0652	1.35%
安信平衡增利混合C	1.0538	1.35%
安信民稳增长混合A	1.3606	1.19%
安信民稳增长混合C	1.3371	1.19%
稳健聚申一年持有混合A	1.1452	0.93%
安信新能源主题股票型发起A	0.6937	0.70%
安信新能源主题股票型发起C	0.6878	0.70%
安信民安回报一年持有混合A	1.1081	0.66%