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国寿安保中证养老产业指数分级 - 基金主页(代码:168001)

今天最新净值 1.4014 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0791
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.0969亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02899份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02969份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01301份
国寿安保中证养老产业指数分级基金动态
国寿安保中证养老产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.1900 4.66% -5.31%
000661 长春高新 0.1300 4.62% 1.66%
300760 迈瑞医疗 0.1300 4.08% -0.30%
600754 锦江酒店 0.9000 3.92% -0.65%
600276 恒瑞医药 0.5000 3.64% -1.58%
300122 智飞生物 0.2500 3.44% -2.03%
600436 片仔癀 0.1500 3.38% -0.17%
603156 养元饮品 1.4500 2.95% 0.37%
000100 TCL科技 3.6600 2.69% 0.00%
002508 老板电器 0.9300 2.68% 0.28%
国寿安保中证养老产业指数分级(168001)基金档案
基金代码 168001 基金简称 国寿养老 基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 李康 基金托管人 招商证券 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.0969亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7867 -1.01%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.7893 -1.02%
医药创新 0.6931 -0.10%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 1.64%
饮料ETF 0.7570 0.01%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
长盛金融地产 0.8728 1.88%