权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02899份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02969份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01301份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 0.1900 | 4.66% | -5.31% |
000661 | 长春高新 | 0.1300 | 4.62% | 1.66% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.1300 | 4.08% | -0.30% |
600754 | 锦江酒店 | 0.9000 | 3.92% | -0.65% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.5000 | 3.64% | -1.58% |
300122 | 智飞生物 | 0.2500 | 3.44% | -2.03% |
600436 | 片仔癀 | 0.1500 | 3.38% | -0.17% |
603156 | 养元饮品 | 1.4500 | 2.95% | 0.37% |
000100 | TCL科技 | 3.6600 | 2.69% | 0.00% |
002508 | 老板电器 | 0.9300 | 2.68% | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |