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中融一带一路分级 - 基金主页(代码:168201)

今天最新净值 1.1140 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5070
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5777亿
  • 最近资产:1.36亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02828份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02356份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02083份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.642848份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01372份
中融一带一路分级基金动态
中融一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 35.2900 3.12% -0.89%
601888 中国中免 3.7800 2.99% 3.61%
000338 潍柴动力 54.2400 2.91% 1.43%
601668 中国建筑 157.7400 2.84% -0.19%
600028 中国石化 199.5700 2.77% 0.00%
601766 中国中车 140.1400 2.73% 1.07%
600309 万华化学 10.8600 2.67% 0.89%
600585 海螺水泥 13.5800 2.66% 0.27%
600406 国电南瑞 37.9200 2.65% 0.12%
600019 宝钢股份 148.6300 2.63% -0.61%
中融一带一路分级(168201)基金档案
基金代码 168201 基金简称 一带一路 基金全称
发行日期 2015-05-08~2015-05-11 成立日期 2015-05-14 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 1.36亿元 最近份额 2.5777亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%