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中融中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:168202)

今天最新净值 1.1700 0.0070 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.035亿份
  • 最近份额:0.1105亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融中证白酒指数分级基金动态
中融中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7700 15.51% 0.07%
000858 五粮液 6.4300 14.70% 0.27%
002304 洋河股份 2.5100 13.62% -0.96%
000568 泸州老窖 6.5700 13.18% -0.25%
600559 老白干酒 1.5300 6.43% 0.33%
600702 舍得酒业 3.9000 5.61% -0.72%
600809 山西汾酒 3.7600 5.59% -0.01%
000596 古井贡酒 1.6700 5.01% -0.93%
600199 金种子酒 5.6300 3.84% -0.12%
600197 伊力特 3.1900 3.28% 0.66%
中融中证白酒指数分级(168202)基金档案
基金代码 168202 基金简称 白酒母基 基金全称 中融中证白酒指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-25~2015-09-24 成立日期 2015-09-30 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 海通证券 基金公司 中融基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.1105亿 成立份额 2.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.70%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%