股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7700 | 15.51% | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 6.4300 | 14.70% | 0.27% |
002304 | 洋河股份 | 2.5100 | 13.62% | -0.96% |
000568 | 泸州老窖 | 6.5700 | 13.18% | -0.25% |
600559 | 老白干酒 | 1.5300 | 6.43% | 0.33% |
600702 | 舍得酒业 | 3.9000 | 5.61% | -0.72% |
600809 | 山西汾酒 | 3.7600 | 5.59% | -0.01% |
000596 | 古井贡酒 | 1.6700 | 5.01% | -0.93% |
600199 | 金种子酒 | 5.6300 | 3.84% | -0.12% |
600197 | 伊力特 | 3.1900 | 3.28% | 0.66% |
基金代码 | 168202 | 基金简称 | 白酒母基 | 基金全称 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-25~2015-09-24 | 成立日期 | 2015-09-30 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 海通证券 | 基金公司 | 中融基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1105亿 | 成立份额 | 2.035亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5685 | 1.97% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5521 | 1.96% |
煤炭LOF | 1.9910 | 1.79% |
国联产业升级混合 | 1.4980 | 1.77% |
国联新经济混合A | 3.0850 | 1.68% |
国联高质量成长混合A | 0.7189 | 1.67% |
国联高质量成长混合C | 0.7105 | 1.67% |
国联新经济混合C | 1.8590 | 1.64% |
钢铁LOF | 1.0560 | 1.54% |
国联鑫起点混合A | 0.9869 | 1.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |