收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.63% | -0.56% | 5.25% | 1.43% | -11.35% | -9.77% | -9.39% | -54.48% |
同类排名 | 1089/2643 | 2431/2752 | 1966/2723 | 1355/2605 | 1144/2194 | 1059/1816 | 360/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0302份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03195份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03132份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03327份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600019 | 宝钢股份 | 560.5900 | 13.78% | 1.11% |
600010 | 包钢股份 | 1643.0600 | 9.94% | 0.61% |
000932 | 华菱钢铁 | 318.2600 | 6.79% | 1.58% |
600399 | 抚顺特钢 | 114.2800 | 4.60% | 0.53% |
002318 | 久立特材 | 49.0600 | 4.04% | -0.21% |
000708 | 中信特钢 | 66.7600 | 3.88% | -1.89% |
600282 | 南钢股份 | 206.5500 | 3.17% | 0.95% |
000778 | 新兴铸管 | 194.2100 | 3.07% | 0.76% |
000709 | 河钢股份 | 306.2900 | 2.70% | 0.90% |
000825 | 太钢不锈 | 171.1900 | 2.65% | 0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.5381 | 1.43% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5321 | 1.43% |
国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.70% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7494 | 0.70% |
钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |