权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.944319份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02972份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03118份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03355份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02029份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 18.0500 | 14.08% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 30.0400 | 11.05% | -2.05% |
601398 | 工商银行 | 72.3900 | 6.38% | -2.05% |
000001 | 平安银行 | 20.0400 | 5.55% | -0.38% |
002142 | 宁波银行 | 8.1900 | 5.42% | -0.57% |
601328 | 交通银行 | 56.7400 | 5.22% | -2.80% |
601288 | 农业银行 | 65.9300 | 3.68% | -2.57% |
600000 | 浦发银行 | 24.2500 | 3.59% | 0.00% |
600016 | 民生银行 | 51.2700 | 3.52% | -0.25% |
600919 | 江苏银行 | 24.4100 | 3.21% | -0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联中债1-5年国开行C | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联恒通纯债A | 1.0241 | 0.14% |
国联中债1-5年国开行A | 1.0552 | 0.14% |
国联聚商定期开放债券 | 1.0469 | 0.11% |
国联恒裕纯债A | 1.0195 | 0.08% |
国联恒裕纯债C | 1.0165 | 0.08% |
国联恒阳纯债A | 1.0516 | 0.08% |
国联恒阳纯债C | 1.0425 | 0.08% |
国联恒泰纯债A | 1.0573 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8148 | -3.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8121 | -3.24% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |