收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.76% | 0.94% | 6.97% | -5.75% | -27.32% | -35.04% | -50.91% | 135.18% |
同类排名 | 1795/2318 | 1297/2327 | 1083/2327 | 1914/2310 | 2071/2209 | 1967/2082 | 1871/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 分红 | 每份派现金0.2230元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.5180元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688278 | 特宝生物 | 256.5200 | 8.67% | -0.58% |
600150 | 中国船舶 | 308.5000 | 6.23% | 0.35% |
601689 | 拓普集团 | 165.3800 | 5.70% | -0.33% |
601899 | 紫金矿业 | 614.6500 | 5.64% | -0.80% |
688596 | 正帆科技 | 262.9800 | 5.46% | 0.51% |
603179 | 新泉股份 | 216.1600 | 5.07% | -1.55% |
600919 | 江苏银行 | 1163.2500 | 5.01% | 3.43% |
002050 | 三花智控 | 379.6600 | 4.92% | -0.46% |
688281 | 华秦科技 | 70.3000 | 4.72% | -2.50% |
603129 | 春风动力 | 70.1000 | 4.59% | -1.29% |
基金代码 | 169101 | 基金简称 | 东证睿丰 | 基金全称 | 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-08-25 | 成立日期 | 2014-09-19 | 基金类型 | |
基金经理 | 刘辉 韩冬 秦绪文 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 |
最近资产 | 最近份额 | 18.1484亿 | 成立份额 | 16.102亿份 | |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 0.75% |
东方红新动力混合A | 3.8780 | 0.60% |
东方红睿轩定开 | 1.5502 | 0.55% |
东方红优享红利混合A | 1.8661 | 0.46% |
东证恒元 | 1.3641 | 0.32% |
东方红睿丰LOF | 1.2100 | 0.17% |
东方红收益增强债券C | 1.0296 | 0.15% |
东方红收益增强债券A | 1.0500 | 0.14% |
东证睿玺 | 0.7972 | 0.13% |
东方红领先 | 1.4140 | 0.07% |