收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.34% | 2.11% | 3.75% | -2.65% | -5.05% | 4.82% | -20.15% | 95.95% |
同类排名 | 1643/2318 | 774/2327 | 1633/2327 | 1605/2310 | 640/2209 | 255/2082 | 1200/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2050元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 285.4100 | 7.73% | -1.14% |
000035 | 中国天楹 | 1271.1800 | 5.14% | 3.05% |
600585 | 海螺水泥 | 143.2200 | 4.09% | 0.27% |
00700 | 腾讯控股 | 18.0000 | 3.92% | 0.60% |
600519 | 贵州茅台 | 3.0100 | 3.87% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 22.6200 | 2.89% | 0.73% |
600060 | 海信视像 | 162.0000 | 2.56% | 1.14% |
000776 | 广发证券 | 216.4200 | 2.40% | -0.52% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.32% | 2.46% |
603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 2.29% | 1.04% |
基金代码 | 169103 | 基金简称 | 东证睿轩 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-11~2016-01-12 | 成立日期 | 2016-01-20 | 基金类型 | |
基金经理 | 周云 刚登峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 7.7567亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |