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东方红睿轩沪港深混合 - 基金主页(代码:169103)

今天最新净值 1.5230 0.0071 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5124 0.0064 0.4226%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.34% 2.11% 3.75% -2.65% -5.05% 4.82% -20.15% 95.95%
同类排名 1643/2318 774/2327 1633/2327 1605/2310 640/2209 255/2082 1200/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.0910元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.2050元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0420元
东方红睿轩沪港深混合基金动态
东方红睿轩沪港深混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 285.4100 7.73% -1.14%
000035 中国天楹 1271.1800 5.14% 3.05%
600585 海螺水泥 143.2200 4.09% 0.27%
00700 腾讯控股 18.0000 3.92% 0.60%
600519 贵州茅台 3.0100 3.87% 0.07%
300750 宁德时代 22.6200 2.89% 0.73%
600060 海信视像 162.0000 2.56% 1.14%
000776 广发证券 216.4200 2.40% -0.52%
601233 桐昆股份 0.0000 2.32% 2.46%
603337 杰克股份 0.0000 2.29% 1.04%
东方红睿轩沪港深混合(169103)基金档案
基金代码 169103 基金简称 东证睿轩 基金全称
发行日期 2016-01-11~2016-01-12 成立日期 2016-01-20 基金类型
基金经理 周云 刚登峰 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 7.7567亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证恒元 1.4117 1.51%
东方红睿华LOF 1.0842 1.40%
东方红睿丰LOF 1.1790 1.38%
东方红睿元 2.1280 1.14%
东方红沪港深 1.6020 1.14%
东证睿玺 0.8036 1.11%
东方红启东三年持有混合 1.2324 1.08%
东方红睿阳定开 1.2522 1.03%
东方红产业 3.7500 1.00%
东方红京东大数据混合A 2.3610 0.98%