收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.28% | 1.50% | 6.08% | -0.06% | -18.81% | -16.56% | -33.21% | 110.06% |
同类排名 | 1359/2318 | 1032/2327 | 1231/2327 | 1258/2310 | 1628/2209 | 1327/2082 | 1624/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2510元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.7600 | 9.89% | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 76.4300 | 8.55% | 0.33% |
000858 | 五 粮 液 | 121.2800 | 7.92% | 0.29% |
002463 | 沪电股份 | 859.3700 | 5.01% | 1.26% |
300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 4.84% | -1.17% |
300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.58% | 2.78% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.36% | 0.73% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 3.73% | 1.27% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.55% | 1.36% |
601138 | 工业富联 | 731.0700 | 2.72% | 4.64% |
基金代码 | 169104 | 基金简称 | 东证睿满 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-06-20~2016-06-20 | 成立日期 | 2016-06-28 | 基金类型 | |
基金经理 | 苗宇 孙伟 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 22.2357亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |