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东方红睿满沪港深混合 - 基金主页(代码:169104)

今天最新净值 1.6230 0.0080 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6318 0.0108 0.6671%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.28% 1.50% 6.08% -0.06% -18.81% -16.56% -33.21% 110.06%
同类排名 1359/2318 1032/2327 1231/2327 1258/2310 1628/2209 1327/2082 1624/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.0710元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.2510元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0290元
东方红睿满沪港深混合基金动态
东方红睿满沪港深混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.7600 9.89% 0.04%
000568 泸州老窖 76.4300 8.55% 0.33%
000858 五 粮 液 121.2800 7.92% 0.29%
002463 沪电股份 859.3700 5.01% 1.26%
300498 温氏股份 0.0000 4.84% -1.17%
300604 长川科技 0.0000 4.58% 2.78%
00700 腾讯控股 0.0000 4.36% 0.73%
002179 中航光电 0.0000 3.73% 1.27%
688981 中芯国际 0.0000 3.55% 1.36%
601138 工业富联 731.0700 2.72% 4.64%
东方红睿满沪港深混合(169104)基金档案
基金代码 169104 基金简称 东证睿满 基金全称
发行日期 2016-06-20~2016-06-20 成立日期 2016-06-28 基金类型
基金经理 苗宇 孙伟 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 22.2357亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证恒元 1.4117 1.51%
东方红睿华LOF 1.0842 1.40%
东方红睿丰LOF 1.1790 1.38%
东方红睿元 2.1280 1.14%
东方红沪港深 1.6020 1.14%
东证睿玺 0.8036 1.11%
东方红启东三年持有混合 1.2324 1.08%
东方红睿阳定开 1.2522 1.03%
东方红产业 3.7500 1.00%
东方红京东大数据混合A 2.3610 0.98%