收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.93% | 1.43% | 6.48% | -5.01% | -27.64% | -24.20% | -45.47% | 43.58% |
同类排名 | 1919/2318 | 1065/2327 | 1157/2327 | 1840/2310 | 2081/2209 | 1689/2082 | 1836/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1390元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000977 | 浪潮信息 | 132.0400 | 5.07% | 5.38% |
002371 | 北方华创 | 17.6200 | 4.82% | 0.71% |
600941 | 中国移动 | 43.8700 | 4.15% | 0.18% |
601888 | 中国中免 | 52.7300 | 4.03% | 0.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 90.5900 | 3.73% | -0.84% |
000338 | 潍柴动力 | 205.3400 | 3.07% | 1.48% |
09926 | 康方生物 | 80.6000 | 3.05% | 1.38% |
002916 | 深南电路 | 37.1800 | 2.97% | 5.02% |
600588 | 用友网络 | 260.6600 | 2.79% | 2.52% |
002028 | 思源电气 | 51.1600 | 2.73% | 2.07% |
基金代码 | 169105 | 基金简称 | 东证睿华 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-07-28~2016-07-28 | 成立日期 | 2016-08-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 李响 周杨 刘锐 张伟锋 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.7487亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红恒阳定开 | 0.8487 | 1.77% |
东方红睿华LOF | 1.0899 | 1.41% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2758 | 1.34% |
东方红睿丰LOF | 1.2080 | 1.26% |
东方红优势精选混合 | 1.1850 | 1.02% |
东方红睿轩定开 | 1.5417 | 0.84% |
东方红京东大数据混合A | 2.4010 | 0.76% |
东方红优享红利混合A | 1.8575 | 0.75% |
东方红新动力混合A | 3.8550 | 0.68% |
东方红中证竞争力指数A | 1.0510 | 0.68% |