基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方红睿华沪港深混合 - 基金主页(代码:169105)

今天最新净值 1.1036 0.0061 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0135 1.2569%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.93% 1.43% 6.48% -5.01% -27.64% -24.20% -45.47% 43.58%
同类排名 1919/2318 1065/2327 1157/2327 1840/2310 2081/2209 1689/2082 1836/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.1390元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.2220元
东方红睿华沪港深混合基金动态
东方红睿华沪港深混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 132.0400 5.07% 5.38%
002371 北方华创 17.6200 4.82% 0.71%
600941 中国移动 43.8700 4.15% 0.18%
601888 中国中免 52.7300 4.03% 0.79%
600276 恒瑞医药 90.5900 3.73% -0.84%
000338 潍柴动力 205.3400 3.07% 1.48%
09926 康方生物 80.6000 3.05% 1.38%
002916 深南电路 37.1800 2.97% 5.02%
600588 用友网络 260.6600 2.79% 2.52%
002028 思源电气 51.1600 2.73% 2.07%
东方红睿华沪港深混合(169105)基金档案
基金代码 169105 基金简称 东证睿华 基金全称
发行日期 2016-07-28~2016-07-28 成立日期 2016-08-04 基金类型
基金经理 李响 周杨 刘锐 张伟锋 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 12.7487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率