| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.89% | 0.40% | 2.13% | 2.61% | 2.57% | 7.92% | 5.40% | 39.49% |
| 同类排名 | 283/1382 | 385/1398 | 475/1397 | 291/1377 | 129/1273 | 80/1119 | 193/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 232.5000 | 4.04% | -0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 433.0000 | 2.22% | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 90.0000 | 1.43% | -0.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 76.5800 | 0.90% | -0.80% |
| 002960 | 青鸟消防 | 30.4000 | 0.32% | 1.74% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9.9000 | 0.24% | -0.14% |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.1300 | 0.05% | 0.93% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.0700 | 0.02% | -10.39% |
| 301526 | 国际复材 | 0.9700 | 0.00% | -2.34% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.3100 | 0.00% | 2.79% |
| 基金代码 | 169106 | 基金简称 | 东证创优 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-03-15~2018-03-15 | 成立日期 | 2018-03-22 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 陈觉平 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 13.9378亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 0.75% |
| 东方红新动力混合A | 3.8780 | 0.60% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5502 | 0.55% |
| 东方红优享红利混合A | 1.8661 | 0.46% |
| 东证恒元 | 1.3641 | 0.32% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2100 | 0.17% |
| 东方红收益增强债券C | 1.0296 | 0.15% |
| 东方红收益增强债券A | 1.0500 | 0.14% |
| 东证睿玺 | 0.7972 | 0.13% |
| 东方红领先 | 1.4140 | 0.07% |
