基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 - 基金主页(代码:169201)

今天最新净值 1.2874 0.0064 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2721 0.0087 0.6885%
  • 累计净值:1.2874
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1066亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商证券资管
  • 基金经理:马斌博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.87% -0.76% 4.93% -6.80% -15.08% -19.62% -25.69% 28.74%
同类排名 2074/2318 2160/2327 1460/2327 1996/2310 1337/2209 1471/2082 1372/1906 -
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688322 奥比中光- 0.0000 5.00% -1.57%
688630 芯碁微装 0.0000 4.03% 1.01%
002472 双环传动 1.1000 3.95% 0.22%
002156 通富微电 0.0000 3.69% 1.44%
688097 博众精工 0.0000 3.29% 0.28%
300679 电连技术 0.0000 3.26% 2.45%
300602 飞荣达 0.0000 3.21% 6.56%
300857 协创数据 0.0000 3.19% 2.25%
300445 康斯特 0.0000 3.13% 0.49%
002955 鸿合科技 0.0000 3.07% -1.36%
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合(169201)基金档案
基金代码 169201 基金简称 浙商鼎盈 基金全称
发行日期 2016-10-25~2016-11-21 成立日期 基金类型
基金经理 马斌博 基金托管人 基金公司 浙商证券资管
最近资产 最近份额 0.1066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率