| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.71% | 2.41% | 5.03% | -0.32% | -13.26% | -7.32% | -18.18% | 559.20% |
| 同类排名 | 1261/2318 | 660/2327 | 1438/2327 | 1301/2310 | 1201/2209 | 904/2082 | 1142/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0777元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.68% | -0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.48% | -0.84% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 4.74% | 1.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.68% | 0.23% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.43% | 1.63% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 4.00% | -0.83% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 3.82% | 0.73% |
| 603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 3.49% | -0.79% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.17% | -2.79% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 3.09% | -2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |
