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银华保本增值 - 基金主页(代码:180002)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0724
  • 成立日期:2004-03-02
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:60.736亿份
  • 最近份额:3.5543亿
  • 最近资产:3.56亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 分红 每份派现金0.0260元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 分红 每份派现金0.0200元
2017-01-06 2017-01-06 2017-01-09 分红 每份派现金0.0004元
2016-03-01 份额折算 每份份额折算1.04054份
银华保本增值基金动态
银华保本增值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 24.8700 0.59% -1.45%
002024 ST易购 83.4100 0.56% -0.66%
600196 复星医药 26.5500 0.42% -1.14%
600887 伊利股份 33.1700 0.42% -0.14%
600886 国投电力 97.4300 0.37% 0.00%
002027 分众传媒 65.4800 0.28% -0.71%
000661 长春高新 2.2700 0.27% 1.66%
601766 中国中车 47.6900 0.21% 0.39%
601318 中国平安 5.5200 0.19% -0.71%
600011 华能国际 47.2400 0.18% -0.52%
银华保本增值(180002)基金档案
基金代码 180002 基金简称 银华保本 基金全称 银华保本增值证券投资基金
发行日期 2004-02-16 成立日期 2004-03-02 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 3.56亿元 最近份额 3.5543亿 成立份额 60.736亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.80%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华大数据 0.8700 2.11%
银华同力精选混合 0.8960 1.67%
银华内需LOF 2.7960 1.64%
银华数字经济股票发起式A 0.8408 1.15%
银华数字经济股票发起式C 0.8376 1.15%
中药 1.0428 0.83%
银华富裕主题混合A 4.4389 0.62%
银华回报 1.2590 0.48%
小盘价值ETF 1.2724 0.48%
银华长荣混合 0.9428 0.40%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%