权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0004元 |
2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04054份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 24.8700 | 0.59% | -1.45% |
002024 | ST易购 | 83.4100 | 0.56% | -0.66% |
600196 | 复星医药 | 26.5500 | 0.42% | -1.14% |
600887 | 伊利股份 | 33.1700 | 0.42% | -0.14% |
600886 | 国投电力 | 97.4300 | 0.37% | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 65.4800 | 0.28% | -0.71% |
000661 | 长春高新 | 2.2700 | 0.27% | 1.66% |
601766 | 中国中车 | 47.6900 | 0.21% | 0.39% |
601318 | 中国平安 | 5.5200 | 0.19% | -0.71% |
600011 | 华能国际 | 47.2400 | 0.18% | -0.52% |
基金代码 | 180002 | 基金简称 | 银华保本 | 基金全称 | 银华保本增值证券投资基金 |
发行日期 | 2004-02-16 | 成立日期 | 2004-03-02 | 基金类型 | 保本型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 3.56亿元 | 最近份额 | 3.5543亿 | 成立份额 | 60.736亿份 |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
中药 | 1.0428 | 0.83% |
银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |