| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.34% | 1.12% | 5.06% | 4.27% | -12.83% | -15.22% | -29.61% | 473.17% |
| 同类排名 | 969/2643 | 1578/2752 | 2007/2723 | 1019/2605 | 1257/2194 | 1230/1816 | 1005/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 218.4600 | 5.73% | 0.88% |
| 000858 | 五粮液 | 34.2000 | 4.28% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 26.1800 | 4.19% | -1.41% |
| 601975 | 招商南油 | 1670.4800 | 4.17% | 7.03% |
| 600026 | 中远海能 | 325.2800 | 3.55% | 5.81% |
| 601398 | 工商银行 | 804.5500 | 3.43% | 0.54% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.2200 | 3.41% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82.0400 | 3.31% | -1.58% |
| 300122 | 智飞生物 | 54.6600 | 2.98% | -2.03% |
| 600030 | 中信证券 | 163.0600 | 2.96% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |
