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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.3084 0.0054 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.3099 0.0069 0.2975% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:3.2614
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.66% 2.04% -2.36% -7.29% -20.30% 22.68% 39.68% 368.11%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 2.3084 0.2300%
2018-11-15 2.3030 1.0176%
2018-11-14 2.2798 -1.0675%
2018-11-13 2.3044 1.3948%
2018-11-12 2.2727 0.4641%
2018-11-09 2.2622 -1.0498%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -0.2723%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.0536%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 1.3768%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 0.8415%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.5165%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 0.5388%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.3552%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -0.6518%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -0.4995%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.1718%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 75.6100浜 最近份额 26.6411亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华惠安 0.9988 3.1073%
银华大数据 0.7470 2.8926%
银华锐进 0.5530 2.2181%
银华回报 0.8760 2.0979%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.7140 1.8300%
中证90B 0.7540 1.6173%
银华高端制造 0.7280 1.2500%
转债B级 0.8200 1.2346%
银华优势 0.9563 1.1200%
银华信息科技量化优选股票A 0.6808 1.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%