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银华富裕主题混合 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.8118 0.0118 0.40% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.0020 0.0296 0.9942% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.06% -1.14% -0.07% 5.71% 2.10% 34.01% 78.63% 502.77%
银华富裕主题混合(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 2.9724 0.4000%
2019-06-17 2.9606 0.0200%
2019-06-14 2.9599 -0.6900%
2019-06-13 2.9805 -0.2300%
2019-06-12 2.9873 -0.6485%
2019-06-11 3.0068 3.9900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 3.0560%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 2.8353%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 1.9835%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 1.4244%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 3.5227%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 2.0512%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 1.7422%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 2.2157%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 2.1991%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 1.9298%
银华富裕主题混合(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 56.2100亿 最近份额 25.5407亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.8979 1.5379%
银华锐进 0.7550 0.9358%
恒生中企 0.9625 0.7200%
银华领先策略混合 1.3555 0.6500%
银华价值优选混合 1.8635 0.6200%
银华明择 1.0971 0.5800%
银华成长 0.9670 0.5200%
100分级 0.8880 0.4500%
消费B 1.1940 0.4205%
银华富裕主题混合 2.9724 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
工银农业 0.6750 2.2700%
工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
泰信现代 1.5900 1.9885%
工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
诺安价值 1.1265 1.9100%
工银高端制造 0.7490 1.9000%
泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%