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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.4323 -0.0387 -1.5700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.4330 -0.0380 -1.5386% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:3.3853
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.52% 2.88% 7.03% 5.61% -11.33% 25.31% 76.22% 393.24%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 2.4323 -1.5700%
2019-02-14 2.4710 0.8242%
2019-02-13 2.4508 0.9307%
2019-02-12 2.4282 0.5216%
2019-02-11 2.4156 2.1741%
2019-02-01 2.3642 1.0731%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -2.3741%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% -1.6794%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% -0.6237%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -1.4243%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% -2.5210%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -1.0029%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% -0.7890%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -2.5316%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -2.0973%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.7477%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 75.6100浜 最近份额 26.6411亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%