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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.8057 -0.0023 -0.0800% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.8133 0.0053 0.1896% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.7587
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.14% 2.28% -8.77% 2.77% 37.57% 90.50% 102.07% 468.96%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.8057 -0.0800%
2018-02-22 2.8080 2.3622%
2018-02-14 2.7432 0.8492%
2018-02-13 2.7201 0.9651%
2018-02-12 2.6941 2.1731%
2018-02-09 2.6368 -3.1798%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -0.8654%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.0040%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% -1.8282%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 0.8875%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 1.3067%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -1.6636%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 1.6467%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 0.0987%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 0.1000%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 4.9008%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 75.6100浜 最近份额 26.6411亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股B 1.1181 3.0507%
资源B级 1.3700 2.0864%
H股分级 1.0648 1.5900%
中证资源 1.2250 1.4100%
中证90B 1.2650 1.2810%
银华内需 1.5220 1.0000%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9869 0.9900%
50等权 1.5630 0.9690%
50等权联接 1.3240 0.9100%
消费B 1.3480 0.8982%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%