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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.7302 -0.1012 -3.5700% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7408 0.0106 0.3890% 2017-11-24 09:35:09
  • 累计净值:3.6832
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:20.6146亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
47.27% -5.73% 1.14% 12.11% 45.74% 65.61% 148.61% 453.65%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.7302 -3.5700%
2017-11-22 2.8314 -1.9564%
2017-11-21 2.8879 1.6616%
2017-11-20 2.8407 -0.3228%
2017-11-17 2.8499 -1.5986%
2017-11-16 2.8962 1.4680%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 0.7243%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 1.1472%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 1.0989%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 0.0000%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.0560%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 1.1521%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.4471%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 0.8413%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 0.6891%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.7267%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 47.6300浜 最近份额 20.6146亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%