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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.5231 -0.0061 -0.2400% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.5613 0.0382 1.5126% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:3.4761
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.10% 4.00% 1.68% -11.39% -0.93% 42.47% 78.45% 411.65%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 2.5231 -0.2400%
2018-09-19 2.5292 2.0291%
2018-09-18 2.4789 1.9159%
2018-09-17 2.4323 -0.3646%
2018-09-14 2.4412 0.6265%
2018-09-13 2.4260 0.2355%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 2.5635%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 1.5224%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 2.1203%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 2.7249%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.1362%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 1.5413%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 1.0676%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 1.2736%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 1.6327%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 1.0582%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 75.6100浜 最近份额 26.6411亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%