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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.8536 0.0207 0.7300% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.8513 0.0184 0.6482% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:3.8066
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.55% -1.98% 0.81% 6.01% 26.71% 69.66% 54.92% 478.67%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 2.8536 0.7300%
2018-06-21 2.8329 -0.5057%
2018-06-20 2.8473 1.4682%
2018-06-19 2.8061 -3.6102%
2018-06-15 2.9112 -0.5398%
2018-06-14 2.9270 -0.7561%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 0.6706%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.9495%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 2.1572%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 1.0870%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% -0.8301%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -1.4844%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 1.4587%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -0.5878%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 1.1062%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 2.5210%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 75.6100浜 最近份额 26.6411亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证800B 0.6400 3.8961%
银华成长 0.9290 2.5400%
银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7779 2.3700%
银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7766 2.3700%
银华新能源新材料量化优选股票C 0.7420 2.0400%
银华新能源新材料量化优选股票A 0.7447 2.0300%
资源B级 1.0180 2.0040%
银华锐进 0.8490 1.9208%
银华优势 1.1013 1.8600%
中证90B 0.8970 1.8161%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%