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银华富裕主题混合 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 2.8118 0.0315 1.06% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.9906 0.0189 0.6347% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.03% 2.01% 6.52% 29.91% 15.28% 37.20% 90.27% 502.62%
银华富裕主题混合(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 3.0032 1.0600%
2019-04-22 2.9717 -1.6100%
2019-04-19 3.0203 1.0607%
2019-04-18 2.9886 0.0800%
2019-04-17 2.9862 0.3800%
2019-04-16 2.9750 2.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 3.5296%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 2.7128%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 0.4164%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -3.2486%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 2.1928%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -0.5296%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.1626%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 1.2322%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 2.2305%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -1.3804%
银华富裕主题混合(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 56.2100亿 最近份额 25.5407亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A 1.1517 1.4200%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.1492 1.4100%
银华优势 1.1857 1.3400%
银华内需 1.7590 1.3200%
银华成长 1.0950 1.2000%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
银华瑞和灵活配置混合 1.1919 0.9500%
银华泰利A 1.3400 0.6000%
银华农业产业股票发起式 1.2876 0.5700%
银华中国梦30 1.1290 0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%