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银华增强债券 - 基金主页(代码:180015)

今天最新净值 1.1290 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0037 0.3282%
  • 累计净值:1.8540
  • 成立日期:2008-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.669亿份
  • 最近份额:3.3740亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏 冯帆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.14% - 1.44% -0.62% -2.67% -0.09% 0.44% 107.45%
同类排名 980/1115 666/1148 561/1143 959/1106 739/974 472/793 374/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0036元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0877元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分红 每份派现金0.0856元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0400元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0500元
银华增强债券基金动态
银华增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300677 英科医疗 0.0000 0.47% 7.80%
000166 申万宏源 0.0000 0.39% -0.67%
301389 隆扬电子 0.0000 0.33% 6.79%
688981 中芯国际 0.0000 0.32% 1.36%
600582 天地科技 0.0000 0.31% 0.74%
688111 金山办公 0.0000 0.30% 2.04%
600030 中信证券 0.0000 0.28% -0.21%
002049 紫光国微 0.0000 0.27% 6.90%
600887 伊利股份 0.0000 0.25% -1.17%
603225 新凤鸣 0.0000 0.24% 0.36%
银华增强债券(180015)基金档案
基金代码 180015 基金简称 银华收益 基金全称 银华增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-30 成立日期 2008-12-03 基金类型
基金经理 贾鹏 冯帆 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 3.3740亿 成立份额 24.669亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%