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银华信用双利债券A - 基金主页(代码:180025)

今天最新净值 1.1190 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1180 0.0020 0.1802%
  • 累计净值:1.6790
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.621亿份
  • 最近份额:29.3247亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏 孙慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.89% -0.09% 1.27% -0.53% -4.03% -1.76% -2.02% 77.35%
同类排名 952/1115 823/1148 651/1143 947/1106 809/974 557/793 427/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0700元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0750元
2019-08-21 2019-08-21 2019-08-22 分红 每份派现金0.0500元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-08 分红 每份派现金0.0950元
2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.1500元
银华信用双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 46.0000 0.42% -0.95%
000166 申万宏源 0.0000 0.38% -0.67%
300677 英科医疗 0.0000 0.37% 7.80%
603979 金诚信 0.0000 0.36% 2.78%
301367 怡和嘉业 0.0000 0.32% 0.31%
601816 京沪高铁 0.0000 0.31% 0.60%
603345 安井食品 0.0000 0.30% -1.06%
688111 金山办公 0.0000 0.28% 2.04%
601021 春秋航空 0.0000 0.27% 1.01%
688176 亚虹医药-U 0.0000 0.26% 1.94%
银华信用双利债券A(180025)基金档案
基金代码 180025 基金简称 银华双利A 基金全称 银华信用双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-12-03 基金类型
基金经理 贾鹏 孙慧 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 29.3247亿 成立份额 30.621亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%