收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.90% | - | 1.29% | -0.54% | -4.36% | -2.58% | -3.25% | 68.64% |
同类排名 | 954/1115 | 666/1148 | 638/1143 | 950/1106 | 818/974 | 591/793 | 470/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 46.0000 | 0.42% | -2.35% |
000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 0.38% | 0.90% |
300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 0.37% | 0.76% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.36% | 0.97% |
301367 | 怡和嘉业 | 0.0000 | 0.32% | -0.82% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 0.31% | 0.60% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 0.30% | -0.37% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.28% | -2.67% |
601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 0.27% | 0.62% |
688176 | 亚虹医药-U | 0.0000 | 0.26% | -0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |