基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华永泰积极债券C - 基金主页(代码:180030)

今天最新净值 1.2260 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2011-12-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:11.936亿份
  • 最近份额:0.1126亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
银华永泰积极债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 5.3900 2.49% 3.23%
银华永泰积极债券C(180030)基金档案
基金代码 180030 基金简称 银华永泰C 基金全称 银华永泰积极债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-28 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 浦发银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.1126亿 成立份额 11.936亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%