权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.986169份 | ||
2016-03-31 | 2016-04-01 | 分红 | 每份派现金0.2936元 | |
2015-04-07 | 2015-04-08 | 分红 | 每份派现金0.1130元 | |
2011-03-31 | 2011-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0440元 | |
2008-04-02 | 2008-04-03 | 分红 | 每份派现金1.5700元 |
基金代码 | 184721 | 基金简称 | 基金丰和 | 基金全称 | 丰和证券投资基金 |
发行日期 | 2002-03-15 | 成立日期 | 2002-03-22 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 30.29亿元 | 最近份额 | 29.9979亿 | 成立份额 | 30.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |