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基金丰和 - 基金主页(代码:184721)

今天最新净值 1.0096 0.0060 0.5978%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.2082
  • 成立日期:2002-03-22
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:29.9979亿
  • 最近资产:30.29亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-04-21 份额折算 每份份额折算0.986169份
2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2936元
2015-04-07 2015-04-08 分红 每份派现金0.1130元
2011-03-31 2011-04-01 分红 每份派现金0.0440元
2008-04-02 2008-04-03 分红 每份派现金1.5700元
基金丰和基金动态
基金丰和重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300100 双林股份 118.5800 0.00% 5.83%
基金丰和(184721)基金档案
基金代码 184721 基金简称 基金丰和 基金全称 丰和证券投资基金
发行日期 2002-03-15 成立日期 2002-03-22 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 30.29亿元 最近份额 29.9979亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---