| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.96769份 | ||
| 2017-07-04 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-04-17 | 2017-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0260元 | |
| 2016-04-25 | 2016-04-26 | 分红 | 每份派现金0.2380元 | |
| 2011-04-20 | 2011-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 1070.0000 | 7.81% | 3.69% |
| 603898 | 好莱客 | 319.4800 | 5.68% | -2.24% |
| 600885 | 宏发股份 | 220.0000 | 4.50% | -0.68% |
| 300145 | 中金环境 | 460.0000 | 3.90% | 1.37% |
| 002508 | 老板电器 | 189.4900 | 3.87% | 0.28% |
| 300156 | 神雾退 | 238.0800 | 3.83% | 0.00% |
| 000823 | 超声电子 | 520.0000 | 3.82% | -1.03% |
| 002185 | 华天科技 | 1050.0000 | 3.77% | -1.86% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 630.0000 | 3.56% | 0.85% |
| 002043 | 兔宝宝 | 390.0000 | 2.84% | -0.40% |
| 基金代码 | 184722 | 基金简称 | 基金久嘉 | 基金全称 | 久嘉证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-07-01 | 成立日期 | 2002-07-05 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
| 最近资产 | 19.98亿元 | 最近份额 | 19.9986亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |
