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长城久恒灵活配置混合 - 基金主页(代码:200001)

今天最新净值 1.2355 -0.0058 -0.4700% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2215 -0.0132 -1.0709% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.6775
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.6832亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.67% 0.20% 5.39% -8.11% -2.16% -8.09% -12.58% 271.85%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.2289 -0.4700%
2019-07-15 1.2347 1.1635%
2019-07-12 1.2205 0.3453%
2019-07-11 1.2163 -0.5803%
2019-07-10 1.2234 -0.2528%
2019-07-09 1.2265 0.3108%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 分红 每份派现金0.1400元
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 分红 每份派现金0.0620元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-15 2014-01-16 2014-01-17 分红 每份派现金0.0400元
2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0300元
长城久恒灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300488 恒锋工具 7.1300 0.8100% -1.8007%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金档案
基金代码 200001 基金简称 长城久恒 基金全称 长城久恒平衡型证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-31 基金类型 混合型
基金经理 吴文庆 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 0.6900亿 最近份额 0.6832亿 成立份额 12.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城量化精选股票 0.9894 0.1800%
长城创业板指数增强A 1.1066 0.0300%
长城增益C 1.0967 0.0300%
长城增益A 1.0927 0.0200%
长城久稳 1.0402 0.0200%
长城稳固C 1.1203 0.0100%
长城久鼎 1.0660 0.0100%
长城积极A 1.1797 0.0000%
长城积极C 1.3492 0.0000%
长城久信债券 1.0957 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%