收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.96% | 1.81% | 8.84% | 1.74% | -13.81% | -17.83% | -32.04% | 334.10% |
同类排名 | 1681/2643 | 1276/2752 | 964/2723 | 1318/2605 | 1315/2194 | 1302/1816 | 1049/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-11-20 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 分红 | 每份派现金2.8000元 |
2007-04-23 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.4900 | 7.35% | -1.36% |
600030 | 中信证券 | 100.4500 | 2.49% | -0.22% |
603259 | 药明康德 | 25.0500 | 2.22% | -2.86% |
002142 | 宁波银行 | 75.8100 | 1.86% | 0.22% |
002709 | 天赐材料 | 59.9900 | 1.83% | -5.07% |
300122 | 智飞生物 | 24.4900 | 1.82% | -2.37% |
000338 | 潍柴动力 | 107.8500 | 1.79% | 0.00% |
002129 | TCL中环 | 93.7600 | 1.79% | -3.71% |
300750 | 宁德时代 | 9.0100 | 1.79% | -2.28% |
601138 | 工业富联 | 96.6800 | 1.78% | -3.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |