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长城久泰沪深300 - 基金主页(代码:200002)

今天最新净值 1.6544 0.0039 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5997 -0.0240 -1.4784%
  • 累计净值:4.5144
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.120亿份
  • 最近份额:4.9074亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:杨建华 雷俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.96% 1.81% 8.84% 1.74% -13.81% -17.83% -32.04% 334.10%
同类排名 1681/2643 1276/2752 964/2723 1318/2605 1315/2194 1302/1816 1049/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-11-20 2007-11-21 2007-11-22 分红 每份派现金2.8000元
2007-04-23 2007-04-24 2007-04-25 分红 每份派现金0.0300元
2006-04-24 2006-04-25 2006-04-26 分红 每份派现金0.0300元
长城久泰沪深300基金动态
长城久泰沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4900 7.35% -1.36%
600030 中信证券 100.4500 2.49% -0.22%
603259 药明康德 25.0500 2.22% -2.86%
002142 宁波银行 75.8100 1.86% 0.22%
002709 天赐材料 59.9900 1.83% -5.07%
300122 智飞生物 24.4900 1.82% -2.37%
000338 潍柴动力 107.8500 1.79% 0.00%
002129 TCL中环 93.7600 1.79% -3.71%
300750 宁德时代 9.0100 1.79% -2.28%
601138 工业富联 96.6800 1.78% -3.76%
长城久泰沪深300(200002)基金档案
基金代码 200002 基金简称 长城久泰 基金全称 长城久泰沪深300指数证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型
基金经理 杨建华 雷俊 基金托管人 招商银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 4.9074亿 成立份额 15.120亿份
管理费率 0.98% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%