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长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 0.9953 -0.0027 -0.27% 2019-03-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9800 -0.0054 -0.5522% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:2.5507
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.60% -0.44% 9.20% 16.39% -10.36% 2.33% 8.57% 188.14%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-21 0.9854 -0.2700%
2019-03-19 0.9911 -0.4220%
2019-03-18 0.9953 2.2498%
2019-03-15 0.9734 1.0700%
2019-03-14 0.9631 -1.0683%
2019-03-13 0.9735 -2.2099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -1.4863%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -0.2624%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -1.8331%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -1.6551%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -0.2270%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -1.4807%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% -2.3585%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.8612%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 1.4453%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久富 1.1331 1.0200%
长城创业板指数增强A 1.1436 0.8200%
长城新兴产业 1.2458 0.7800%
长城久恒 1.2874 0.5900%
长城优化 1.8542 0.5400%
长城稳健成长混合 1.1453 0.5100%
长城久嘉创新成长混合 0.9186 0.4400%
长城智能产业混合 1.0873 0.3500%
长城消费 0.9128 0.3200%
长城双动力 1.2000 0.2800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新经济 1.6600 1.8405%
泰信行业A 1.2700 1.7600%
农银精选灵配 1.1556 1.7100%
泰达品质 0.8130 1.6300%
富安达新兴 1.0332 1.6300%
中海积极增利 0.9420 1.6200%
华安动态 1.5950 1.5924%
汇丰新动力 0.8454 1.5900%
易方达新兴成长 2.0650 1.5740%
华安媒体 1.4240 1.4968%