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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 0.8818 0.0059 0.6700% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8814 0.0055 0.6251% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.2951
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.84% -1.84% -0.08% -4.59% -21.24% -11.52% -13.75% 156.37%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.8818 0.6700%
2018-12-10 0.8759 -0.6466%
2018-12-07 0.8816 -0.2038%
2018-12-06 0.8834 -1.5930%
2018-12-05 0.8977 -0.0668%
2018-12-04 0.8983 0.3127%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 2.1692%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 1.8983%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 0.6076%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 1.6378%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -1.1119%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 1.1556%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% -0.7389%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.0735%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 1.8793%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城品牌 1.0065 1.1400%
长城久恒 1.0733 1.0900%
长城景气 0.8664 0.8300%
长城环保 0.8074 0.7100%
长城久富 0.9820 0.7100%
长城医疗保健 1.4039 0.6900%
长城回报 0.8818 0.6700%
长城中小盘 1.2471 0.5800%
长城改革 0.5093 0.5100%
长城久泰 1.3993 0.4800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%