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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.2215 0.0079 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2214 -0.0114 -0.9280%
  • 累计净值:3.2850
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:7.0042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 韩林 唐然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.95% -0.59% 5.14% -4.28% -14.09% -21.35% -30.57% 272.26%
同类排名 1920/2318 2108/2327 1414/2327 1763/2310 1270/2209 1562/2082 1542/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.1000元
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
长城安心回报基金动态
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603225 新凤鸣 656.6900 9.70% -3.06%
605589 圣泉集团 0.0000 7.79% -0.72%
601233 桐昆股份 0.0000 7.40% -1.07%
688332 中科蓝讯 0.0000 1.58% 0.05%
688550 瑞联新材 0.0000 1.54% -1.63%
603993 洛阳钼业 0.0000 1.41% -1.28%
300012 华测检测 135.1400 1.40% -0.76%
688008 澜起科技 0.0000 1.29% -5.73%
688123 聚辰股份 0.0000 1.11% -0.68%
688636 智明达 0.0000 1.06% -0.02%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型
基金经理 何以广 韩林 唐然 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 7.0042亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%