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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.1563 0.0087 0.7600% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1574 0.0098 0.8520% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.9131
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:23.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.53% -0.98% 7.29% 12.70% 12.49% 9.49% 57.70% 233.64%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.1563 0.7600%
2017-11-20 1.1476 1.2707%
2017-11-17 1.1332 -1.8450%
2017-11-16 1.1545 1.7181%
2017-11-15 1.1350 -0.6130%
2017-11-14 1.1420 -1.4668%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.7174%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 0.4208%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 2.0177%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -1.9767%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -0.9791%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.2375%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 1.6823%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 9.9956%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.5838%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -1.5812%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 24.1200浜 最近份额 23.6494亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城双动力 1.8314 1.9000%
长城久泰 1.7901 1.6800%
长城景气 1.3550 1.5000%
中小300B 1.2260 1.4901%
长城品牌 1.5369 1.4700%
长城环保 1.1040 1.4700%
长城新兴产业 1.2540 1.2900%
长城消费 0.9555 1.1300%
长城转型成长 1.0960 1.0100%
长城久富 1.2662 1.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
农银主题 1.4714 2.0700%
银河银泰 1.2213 2.0500%
中海分红 0.8560 1.9700%
兴银鼎新灵活配置 1.0880 1.9700%
中海成长 0.5351 1.9400%
中海合鑫 0.7450 1.9200%
财通价值 2.2560 1.8500%