基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0461 -0.0063 -0.6000% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0422 -0.0102 -0.9650% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.6650
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.53% 3.82% -0.24% -1.09% 4.77% 7.68% 10.05% 205.97%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 1.0461 -0.6000%
2018-07-16 1.0524 0.0761%
2018-07-13 1.0516 1.6333%
2018-07-12 1.0347 2.2835%
2018-07-11 1.0116 -0.6970%
2018-07-10 1.0187 0.4932%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -2.5842%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -2.6235%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -1.9295%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -1.1429%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 0.1399%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -1.4301%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.0000%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -0.7625%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -1.3098%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城优化 1.7655 0.3100%
长城增益A 1.1014 0.0500%
长城增益C 1.0939 0.0500%
长城久安 1.0642 0.0300%
长城久稳 1.0228 0.0300%
长城久信债券 1.0536 0.0300%
长城久恒 1.2563 0.0200%
长城久利 1.0315 0.0100%
长城稳固A 1.1212 0.0100%
长城稳固C 1.1045 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘云端生活 0.7681 2.9300%
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
东方新能源汽车主题混合 1.3035 1.1200%
华富国泰民安 0.9830 1.0300%
华富智慧 0.8540 0.9500%
华富策略精选 1.3598 0.8800%
中海积极增利 0.8220 0.8600%
东吴阿尔法灵活 1.3230 0.7600%
国联安新精选 1.0866 0.6800%