基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 0.0110 1.0090% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0125 1.1348% 2019-08-23 10:30:04
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.66% 2.65% 5.25% 12.52% 16.31% 8.77% 12.56% 220.15%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.1012 1.0090%
2019-08-21 1.0902 -0.3656%
2019-08-20 1.0942 -0.2098%
2019-08-19 1.0965 0.9854%
2019-08-16 1.0858 1.2118%
2019-08-15 1.0728 0.2149%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 2.1578%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 3.3180%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -0.4589%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 0.3626%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 0.1867%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -0.0908%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% -0.3766%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 2.3683%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -0.4575%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城核心优势混合 1.0522 1.4266%
长城品牌 1.4869 1.3703%
长城医疗保健 1.9211 1.2064%
长城久祥混合 1.1187 1.1209%
长城中国智造混合 1.0853 1.0239%
长城回报 1.1012 1.0090%
长城智能产业混合 1.1768 0.8138%
长城优化 1.8880 0.7955%
长城久鑫 1.0558 0.7635%
长城久源 1.0887 0.7589%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民品质 0.6360 1.7600%
益民红利 0.4523 1.5948%
益民创新 0.8720 1.5725%
长盛生态 1.7120 1.5400%
易方达新丝路 0.9320 1.5300%
益民核心 1.4710 1.5183%
鹏华中国50 1.5370 1.4500%
广发竞争优势 2.0450 1.4400%
易方达改革 1.1340 1.4300%
广发大盘 1.3343 1.4100%