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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0428 0.0018 0.1700% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0480 0.0070 0.6755% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.6576
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.39% -0.72% 0.27% -10.47% 7.23% 14.52% 0.31% 203.18%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.0428 0.1700%
2018-04-24 1.0410 2.2091%
2018-04-23 1.0185 -1.8124%
2018-04-20 1.0373 -1.2847%
2018-04-19 1.0508 0.0381%
2018-04-18 1.0504 1.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -1.2236%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 3.1976%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -0.3233%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 1.4393%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 5.6249%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 2.8054%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% -0.2626%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 0.0354%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -0.1716%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医疗保健 1.5870 1.9300%
长城久恒 1.3430 1.2100%
长城中小盘 1.4320 1.1300%
长城久富 1.1404 0.9300%
长城消费 0.9540 0.8400%
长城改革 0.6600 0.7600%
长城优化 1.7330 0.7000%
长城中国智造混合 0.9920 0.6100%
长城环保 0.9170 0.3300%
长城景气 1.1440 0.2600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8460 3.5500%
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
融通健康产业 1.1720 2.9000%
国投医疗保健 1.3760 2.4600%
天弘文化新兴产业 1.1147 2.4300%
华夏医疗C 1.5320 2.3400%
前海国优 1.3650 2.3200%
华夏医疗A 1.5570 2.3000%
浦银生活 1.8670 1.9700%