基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.1075 0.0026 0.2400% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1058 0.0009 0.0842% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.8032
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.58% 2.76% -6.04% 0.05% 14.26% 19.59% 35.44% 221.99%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.1075 0.2400%
2018-02-22 1.1049 2.5144%
2018-02-14 1.0778 0.5786%
2018-02-13 1.0716 1.0467%
2018-02-12 1.0605 1.7266%
2018-02-09 1.0425 -3.0233%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -1.1304%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 1.1177%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -0.7880%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -0.8497%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% -0.1069%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -1.1555%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 3.4679%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.4822%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 0.0000%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气 1.2210 0.4900%
长城转型成长 1.0970 0.4600%
长城久恒 1.3350 0.4500%
长城改革 0.6680 0.4500%
长城久泰 1.7295 0.4200%
长城医疗保健 1.5050 0.3300%
长城新视野C 1.0270 0.2900%
长城消费 0.9547 0.2700%
长城回报 1.1075 0.2400%
长城优化 1.7230 0.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%