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长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 0.9439 0.0179 1.9300% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9437 0.0177 1.9062% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.4349
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.88% 0.56% -1.13% -10.71% -9.98% -5.35% 7.14% 169.22%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9439 1.9300%
2018-09-20 0.9260 -0.1940%
2018-09-19 0.9278 1.2550%
2018-09-18 0.9163 1.5854%
2018-09-17 0.9020 -0.8246%
2018-09-14 0.9095 -1.2272%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.2799%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 2.7538%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 3.1147%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 1.7886%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 6.0074%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 2.6228%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.8588%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 3.7624%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 1.7434%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久泰 1.5138 2.9200%
长城医疗保健 1.4633 2.5600%
长城品牌 1.1496 2.5300%
长城消费 0.8735 2.1400%
长城双动力 1.1913 2.0500%
长城久恒 1.1691 2.0000%
长城回报 0.9439 1.9300%
长城久富 1.0450 1.8800%
长城中小盘 1.3253 1.8100%
长城新兴产业 1.0810 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
益民创新 0.7569 3.5700%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
安信优势A 1.3978 2.9500%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%