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长城品牌优选 - 基金主页(代码:200008)

今天最新净值 1.4430 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4556 0.0094 0.6474%
  • 累计净值:1.6060
  • 成立日期:2007-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:113.853亿份
  • 最近份额:10.2682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:杨建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% 3.96% 5.87% 4.44% -18.68% -17.07% -36.22% 61.62%
同类排名 1186/4200 649/4295 3083/4274 793/4165 2214/3654 1400/2899 1295/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-09 2019-09-09 2019-09-10 分红 每份派现金0.0730元
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-19 分红 每份派现金0.0300元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.0600元
长城品牌优选基金动态
长城品牌优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.3900 9.57% -0.01%
000568 泸州老窖 63.7800 8.57% 2.44%
000858 五 粮 液 80.2300 8.52% 2.52%
300760 迈瑞医疗 40.7200 8.37% -0.10%
600809 山西汾酒 34.2300 8.31% 0.13%
000596 古井贡酒 39.5200 7.42% 4.00%
000333 美的集团 62.5100 4.25% 0.38%
002415 海康威视 0.0000 3.48% -0.57%
600600 青岛啤酒 64.3600 2.51% 0.56%
603259 药明康德 0.0000 2.39% -4.87%
长城品牌优选(200008)基金档案
基金代码 200008 基金简称 长城品牌 基金全称 长城品牌优选股票型证券投资基金
发行日期 2007-07-20 成立日期 2007-08-06 基金类型
基金经理 杨建华 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 10.2682亿 成立份额 113.853亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%