收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.53% | 3.96% | 5.87% | 4.44% | -18.68% | -17.07% | -36.22% | 61.62% |
同类排名 | 1186/4200 | 649/4295 | 3083/4274 | 793/4165 | 2214/3654 | 1400/2899 | 1295/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.3300 | 9.57% | -1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 63.1600 | 8.57% | -1.41% |
000858 | 五粮液 | 80.2300 | 8.52% | -1.43% |
300760 | 迈瑞医疗 | 38.0700 | 8.37% | -0.30% |
600809 | 山西汾酒 | 47.6100 | 8.31% | -1.45% |
000596 | 古井贡酒 | 42.1500 | 7.42% | -1.20% |
000333 | 美的集团 | 102.9000 | 4.25% | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 132.3300 | 3.48% | 0.41% |
600600 | 青岛啤酒 | 44.3000 | 2.51% | -1.93% |
603259 | 药明康德 | 43.3900 | 2.39% | -2.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |