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长城景气行业龙头 - 基金主页(代码:200011)

今天最新净值 1.0654 -0.0028 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0904
  • 成立日期:2009-06-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.646亿份
  • 最近份额:0.2702亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:赵波
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-04-26 2011-04-27 2011-04-28 分红 每份派现金0.0250元
长城景气行业龙头基金动态
长城景气行业龙头重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 40.0000 7.53% 0.54%
300750 宁德时代 0.5000 5.47% -2.84%
601166 兴业银行 6.0000 4.91% -0.43%
000001 平安银行 6.5000 4.86% -1.02%
600048 保利地产 10.0000 4.83% -0.73%
600900 长江电力 6.5000 4.73% -0.39%
600036 招商银行 2.5000 4.34% -0.03%
601009 南京银行 10.0000 3.44% 0.00%
003040 楚天龙 0.0700 0.03% -2.65%
603759 海天股份 0.0400 0.03% -0.15%
长城景气行业龙头(200011)基金档案
基金代码 200011 基金简称 长城景气 基金全称 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-06-01 成立日期 2009-06-30 基金类型 混合型
基金经理 赵波 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 0.28亿元 最近份额 0.2702亿 成立份额 19.646亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%