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长城积极增利债券A - 基金主页(代码:200013)

今天最新净值 1.0862 0.0019 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0001 0.0062%
  • 累计净值:1.5486
  • 成立日期:2011-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.783亿份
  • 最近份额:0.4793亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张勇 张勇 魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.34% 0.51% 0.83% -1.68% -3.73% -9.29% -12.24% 58.41%
同类排名 399/412 17/436 70/429 398/411 348/366 281/282 231/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0540元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.0330元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分红 每份派现金0.0410元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-24 分红 每份派现金0.0630元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 分红 每份派现金0.0730元
长城积极增利债券A基金动态
长城积极增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605133 嵘泰股份 0.0000 0.53% 0.10%
000887 中鼎股份 0.0000 0.40% 1.65%
长城积极增利债券A(200013)基金档案
基金代码 200013 基金简称 长城积极A 基金全称 长城积极增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-10 成立日期 2011-04-12 基金类型
基金经理 张勇 张勇 魏建 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.4793亿 成立份额 16.783亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%