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长城优化升级 - 基金主页(代码:200015)

今天最新净值 3.2868 0.0236 0.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1946 0.0266 0.8411%
  • 累计净值:3.4018
  • 成立日期:2012-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.233亿份
  • 最近份额:5.0102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张捷 周诗博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.32% 1.86% 9.28% -8.85% -29.48% -30.40% -2.51% 267.82%
同类排名 3988/4200 2143/4295 1676/4274 3717/4165 3407/3654 2458/2899 179/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-03-01 2013-03-04 2013-03-05 分红 每份派现金0.0750元
2012-12-28 2012-12-31 2013-01-04 分红 每份派现金0.0200元
2012-10-19 2012-10-22 2012-10-23 分红 每份派现金0.0200元
长城优化升级基金动态
长城优化升级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688630 芯碁微装 0.0000 7.38% -0.37%
003021 兆威机电 0.0000 7.37% 2.81%
300567 精测电子 0.0000 5.05% -1.23%
688025 杰普特 0.0000 4.63% 2.38%
603338 浙江鼎力 41.7600 4.36% -0.88%
601689 拓普集团 0.0000 2.90% 6.30%
002050 三花智控 65.6700 2.88% 3.67%
603919 金徽酒 0.0000 2.82% -0.60%
605060 联德股份 70.4800 2.78% 1.44%
300037 新宙邦 32.4100 2.76% -0.29%
长城优化升级(200015)基金档案
基金代码 200015 基金简称 长城优化 基金全称 长城优化升级股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-19 成立日期 2012-04-20 基金类型
基金经理 张捷 周诗博 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 5.0102亿 成立份额 5.233亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%