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长城积极增利债券C - 基金主页(代码:200113)

今天最新净值 1.2768 0.0022 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2853 -0.0001 -0.0082%
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2011-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.783亿份
  • 最近份额:0.4054亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张勇 张勇 魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.42% 0.50% 0.79% -1.78% -4.12% -10.02% -13.29% 50.14%
同类排名 400/412 19/436 81/429 399/411 350/366 282/282 232/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-26 2016-08-29 2016-08-30 分红 每份派现金0.0604元
2015-03-20 2015-03-23 2015-03-24 分红 每份派现金0.0500元
2013-12-12 2013-12-13 2013-12-16 分红 每份派现金0.0800元
长城积极增利债券C基金动态
长城积极增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605133 嵘泰股份 0.0000 0.53% -2.37%
000887 中鼎股份 0.0000 0.40% 1.10%
长城积极增利债券C(200113)基金档案
基金代码 200113 基金简称 长城积极C 基金全称 长城积极增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-10 成立日期 2011-04-12 基金类型
基金经理 张勇 张勇 魏建 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.4054亿 成立份额 16.783亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%