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南方稳健成长 - 基金主页(代码:202001)

今天最新净值 1.7457 0.0028 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7853 0.0049 0.2760%
  • 累计净值:3.7407
  • 成立日期:2001-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.889亿份
  • 最近份额:9.4717亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:应帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.82% 3.84% 1.69% -14.11% -15.16% -19.72% 579.53%
同类排名 1464/4200 3969/4295 3779/4274 1456/4165 1346/3654 1217/2899 588/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0200元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0200元
南方稳健成长基金动态
南方稳健成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.0600 5.53% 0.18%
601288 农业银行 1221.2100 3.31% -0.22%
002444 巨星科技 164.6800 2.67% 3.15%
600256 广汇能源 510.9100 2.44% -1.75%
600690 海尔智家 141.4900 2.27% -1.23%
603508 思维列控 153.0400 2.16% 4.23%
000333 美的集团 49.6400 2.05% -0.82%
600887 伊利股份 108.2400 1.94% -0.11%
002027 分众传媒 461.5600 1.93% 0.58%
600761 安徽合力 147.1800 1.87% 1.42%
南方稳健成长(202001)基金档案
基金代码 202001 基金简称 南方稳健 基金全称 南方稳健成长证券投资基金
发行日期 2001-09-19 成立日期 2001-09-28 基金类型
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 9.4717亿 成立份额 34.889亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%